O Núcleo de Capital Solutions do InFinance é voltado ao desenvolvimento de projetos em cenários de alta complexidade, como ativos ilíquidos, ativos estressados, precatórios, legal claims, financiamento de litígios e operações em mercados desafiadores, como recuperação judicial e falência. O objetivo é identificar, avaliar e explorar oportunidades de criação e extração de valor em situações críticas, integrando competências analíticas, financeiras e jurídicas.

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Etapas do projeto:

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O projeto inicia com uma etapa de capacitação, onde os membros aprendem fundamentos técnicos e jurídicos necessários para conduzir análises e criar soluções personalizadas para as empresas escolhidas. A execução do projeto é dividida em quatro etapas principais:

1. Escolha da Empresa e do Projeto: Nessa fase, os membros discutem e escolhem empresas que atendam critérios como nível de alavancagem, situação jurídica (recuperação judicial, falência etc.) e histórico de performance.

2. Análise Setorial e Quantitativa do Negócio: Após a escolha da empresa, é realizada uma análise detalhada do setor, abordando fusões e aquisições recentes, competidores relevantes, market share, estrutura de capital e geração de receita. Essa análise permite entender as necessidades da empresa, a viabilidade do deal e os potenciais impactos no balanço patrimonial.

3. Modelagem e Estrutura: A modelagem econômico-financeira envolve projeções, avaliação de ativos e passivos, análise de impacto financeiro e elaboração de soluções estruturadas. Casos específicos, como vendas de ativos, são tratados com modelagens personalizadas. A estruturação do deal é feita em parceria com consultores para garantir viabilidade econômica e jurídica, minimizando custos e maximizando o valor gerado.

4. Apresentações Finais: Na etapa final, os resultados são apresentados a agentes de mercado, como fundos e escritórios especializados, que fornecem feedbacks e sugestões. Esse momento consolida o aprendizado e aprimora as soluções desenvolvidas.

O núcleo conta com parcerias estratégicas com players como Prisma Capital, BlackPartners e escritórios de advocacia renomados, que contribuem para a viabilidade das operações e o aprendizado dos membros. O trabalho do núcleo promove uma visão prática e estratégica em mercados desafiadores, oferecendo soluções criativas e consistentes para geração de valor em cenários de estresse econômico e jurídico.

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Parceiros do núcleo